4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 9.000.000,00
 0,00
 9.000.000,00
 1.188.660,99
 7.073.616,31
 737.722,70
 7.811.339,01
 0,00
 7.073.616,31
 737.722,70
 7.811.339,01
 0,00
 7.073.616,31
 737.722,70
 7.811.339,01
 0,00
 1
 4
1
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 7.071.605,34
 737.722,70
 7.809.328,04
 0,00
 7.071.605,34
 737.722,70
 7.809.328,04
 0,00
 7.071.605,34
 737.722,70
 7.809.328,04
 0,00
6
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL
 2.010,97
 0,00
 2.010,97
 0,00
 2.010,97
 0,00
 2.010,97
 0,00
 2.010,97
 0,00
 2.010,97
 0,00
3.1.90.03
PENSÕES
 2.700.000,00
 0,00
 2.700.000,00
 832.798,31
 1.693.291,61
 173.910,08
 1.867.201,69
 0,00
 1.693.291,61
 173.910,08
 1.867.201,69
 0,00
 1.693.291,61
 173.910,08
 1.867.201,69
 0,00
 2
 4
1
PESSOAL CIVIL
 1.691.086,25
 173.910,08
 1.864.996,33
 0,00
 1.691.086,25
 173.910,08
 1.864.996,33
 0,00
 1.691.086,25
 173.910,08
 1.864.996,33
 0,00
3
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL ‑ PENSIONIST
 2.205,36
 0,00
 2.205,36
 0,00
 2.205,36
 0,00
 2.205,36
 0,00
 2.205,36
 0,00
 2.205,36
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 1.950.000,00
 0,00
 1.950.000,00
 854.715,29
 1.005.167,89
 90.116,82
 1.095.284,71
 0,00
 1.005.167,89
 90.116,82
 1.095.284,71
 0,00
 1.005.167,89
 90.116,82
 1.095.284,71
 0,00
 3
 4
1
SALÁRIO FAMÍLIA ‑ ATIVO ‑ PESSOAL CIVIL
 2.700,85
 0,00
 2.700,85
 0,00
 2.700,85
 0,00
 2.700,85
 0,00
 2.700,85
 0,00
 2.700,85
 0,00
5
SALÁRIO FAMÍLIA ‑ PENSIONISTA ‑ PESSOAL
 1.087,53
 0,00
 1.087,53
 0,00
 1.087,53
 0,00
 1.087,53
 0,00
 1.087,53
 0,00
 1.087,53
 0,00
10
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
 4.633,92
 579,24
 5.213,16
 0,00
 4.633,92
 579,24
 5.213,16
 0,00
 4.633,92
 579,24
 5.213,16
 0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
 713.204,43
 72.950,05
 786.154,48
 0,00
 713.204,43
 72.950,05
 786.154,48
 0,00
 713.204,43
 72.950,05
 786.154,48
 0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
 256.533,41
 13.764,25
 270.297,66
 0,00
 256.533,41
 13.764,25
 270.297,66
 0,00
 256.533,41
 13.764,25
 270.297,66
 0,00
99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS
 27.007,75
 2.823,28
 29.831,03
 0,00
 27.007,75
 2.823,28
 29.831,03
 0,00
 27.007,75
 2.823,28
 29.831,03
 0,00
3.3.20.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 4
3.3.20.03
PENSÕES
 130.000,00
 0,00
 130.000,00
 130.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5
 4
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 40.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6
 4
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 80.000,00
 0,00
 80.000,00
 33.174,12
 43.001,58
 3.824,30
 46.825,88
 0,00
 43.001,58
 3.824,30
 46.825,88
 0,00
 43.001,58
 3.824,30
 46.825,88
 0,00
 7
 4
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 43.001,58
 3.824,30
 46.825,88
 0,00
 43.001,58
 3.824,30
 46.825,88
 0,00
 43.001,58
 3.824,30
 46.825,88
 0,00
99.999.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 28.854.000,00
 0,00
 28.854.000,00
 28.854.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 8
 4
 42.954.000,00
 0,00
 42.954.000,00
 32.133.348,71
 9.815.077,39
 1.005.573,90
 10.820.651,29
 0,00
 9.815.077,39
 1.005.573,90
 10.820.651,29
 0,00
 9.815.077,39
 1.005.573,90
 10.820.651,29
 0,00
Total por Unidade Executora
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 650.000,00
 0,00
 650.000,00
 295.332,49
 321.051,30
 33.616,21
 354.667,51
 0,00
 321.051,30
 33.616,21
 354.667,51
 0,00
 321.051,30
 33.616,21
 354.667,51
 0,00
 9
 4
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 305.705,19
 32.792,26
 338.497,45
 0,00
 305.705,19
 32.792,26
 338.497,45
 0,00
 305.705,19
 32.792,26
 338.497,45
 0,00
43
13º SALÁRIO
 523,93
 0,00
 523,93
 0,00
 523,93
 0,00
 523,93
 0,00
 523,93
 0,00
 523,93
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 7.236,38
 0,00
 7.236,38
 0,00
 7.236,38
 0,00
 7.236,38
 0,00
 7.236,38
 0,00
 7.236,38
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 7.585,80
 823,95
 8.409,75
 0,00
 7.585,80
 823,95
 8.409,75
 0,00
 7.585,80
 823,95
 8.409,75
 0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 6.000,00
 0,00
 6.000,00
 6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10
 4
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 20.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 11
 4
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 160.000,00
 0,00
 160.000,00
 97.689,53
 56.756,78
 5.553,69
 62.310,47
 0,00
 56.756,78
 5.553,69
 62.310,47
 0,00
 56.756,78
 5.553,69
 62.310,47
 0,00
 12
 4
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
 56.756,78
 5.553,69
 62.310,47
 0,00
 56.756,78
 5.553,69
 62.310,47
 0,00
 56.756,78
 5.553,69
 62.310,47
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 35.000,00
 0,00
 35.000,00
 14.676,45
 20.323,55
 0,00
 20.323,55
 0,00
 20.323,55
 0,00
 20.323,55
 0,00
 20.323,55
 0,00
 20.323,55
 0,00
 13
 4

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 16.956,87
 0,00
 16.956,87
 0,00
 16.956,87
 0,00
 16.956,87
 0,00
 16.956,87
 0,00
 16.956,87
 0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 1.126,00
 0,00
 1.126,00
 0,00
 1.126,00
 0,00
 1.126,00
 0,00
 1.126,00
 0,00
 1.126,00
 0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 1.259,68
 0,00
 1.259,68
 0,00
 1.259,68
 0,00
 1.259,68
 0,00
 1.259,68
 0,00
 1.259,68
 0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 981,00
 0,00
 981,00
 0,00
 981,00
 0,00
 981,00
 0,00
 981,00
 0,00
 981,00
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 13.998,00
 43.002,00
 3.000,00
 46.002,00
 5.778,00
 31.446,00
 8.778,00
 40.224,00
 5.778,00
 31.446,00
 8.778,00
 40.224,00
 0,00
 14
 4
5
DIREITOS AUTORAIS
 450,00
 0,00
 450,00
 0,00
 450,00
 0,00
 450,00
 0,00
 450,00
 0,00
 450,00
 0,00
6
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 450,00
 3.000,00
 3.450,00
 0,00
 450,00
 3.000,00
 3.450,00
 0,00
 450,00
 3.000,00
 3.450,00
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 19.800,00
 0,00
 19.800,00
 3.300,00
 13.200,00
 3.300,00
 16.500,00
 3.300,00
 13.200,00
 3.300,00
 16.500,00
 0,00
34
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR 
 22.302,00
 0,00
 22.302,00
 2.478,00
 17.346,00
 2.478,00
 19.824,00
 2.478,00
 17.346,00
 2.478,00
 19.824,00
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 255.000,00
 0,00
 255.000,00
 90.466,20
 168.020,36
‑3.486,56
 164.533,80
 20.150,19
 131.288,10
 13.095,51
 144.383,61
 20.150,19
 131.288,10
 13.095,51
 144.383,61
 0,00
 15
 4
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 3.133,24
 0,00
 3.133,24
 215,27
 2.702,70
 215,27
 2.917,97
 215,27
 2.702,70
 215,27
 2.917,97
 0,00
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 64.612,35
 130,90
 64.743,25
 8.046,92
 52.322,49
 4.373,84
 56.696,33
 8.046,92
 52.322,49
 4.373,84
 56.696,33
 0,00
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
 69.691,02
‑5.905,86
 63.785,16
 11.340,00
 46.775,16
 5.670,00
 52.445,16
 11.340,00
 46.775,16
 5.670,00
 52.445,16
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 3.440,51
 286,47
 3.726,98
 0,00
 3.440,51
 286,47
 3.726,98
 0,00
 3.440,51
 286,47
 3.726,98
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 103,98
 25,77
 129,75
 0,00
 103,98
 25,77
 129,75
 0,00
 103,98
 25,77
 129,75
 0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 228,66
 0,00
 228,66
 0,00
 228,66
 0,00
 228,66
 0,00
 228,66
 0,00
 228,66
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 10.635,20
 873,30
 11.508,50
 0,00
 10.635,20
 873,30
 11.508,50
 0,00
 10.635,20
 873,30
 11.508,50
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 3.008,41
 256,66
 3.265,07
 0,00
 3.008,41
 256,66
 3.265,07
 0,00
 3.008,41
 256,66
 3.265,07
 0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 6.809,80
 0,00
 6.809,80
 548,00
 5.713,80
 548,00
 6.261,80
 548,00
 5.713,80
 548,00
 6.261,80
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 6.357,19
 846,20
 7.203,39
 0,00
 6.357,19
 846,20
 7.203,39
 0,00
 6.357,19
 846,20
 7.203,39
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 34.040,00
 14.630,00
 1.330,00
 15.960,00
 0,00
 14.630,00
 1.330,00
 15.960,00
 0,00
 14.630,00
 1.330,00
 15.960,00
 0,00
 16
 4
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 14.630,00
 1.330,00
 15.960,00
 0,00
 14.630,00
 1.330,00
 15.960,00
 0,00
 14.630,00
 1.330,00
 15.960,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 35.689,16
 3.815,24
 495,60
 4.310,84
 0,00
 3.815,24
 495,60
 4.310,84
 0,00
 3.815,24
 495,60
 4.310,84
 0,00
 17
 4
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 3.319,64
 495,60
 3.815,24
 0,00
 3.319,64
 495,60
 3.815,24
 0,00
 3.319,64
 495,60
 3.815,24
 0,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 495,60
 0,00
 495,60
 0,00
 495,60
 0,00
 495,60
 0,00
 495,60
 0,00
 495,60
 0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
 650.000,00
 0,00
 650.000,00
 650.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 18
 4
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 110.924,10
 9.075,90
 0,00
 9.075,90
 0,00
 9.075,90
 0,00
 9.075,90
 0,00
 9.075,90
 0,00
 9.075,90
 0,00
 19
 4
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
 1.242,50
 0,00
 1.242,50
 0,00
 1.242,50
 0,00
 1.242,50
 0,00
 1.242,50
 0,00
 1.242,50
 0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
 639,40
 0,00
 639,40
 0,00
 639,40
 0,00
 639,40
 0,00
 639,40
 0,00
 639,40
 0,00
36
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE  
 7.194,00
 0,00
 7.194,00
 0,00
 7.194,00
 0,00
 7.194,00
 0,00
 7.194,00
 0,00
 7.194,00
 0,00
 2.046.000,00
 0,00
 2.046.000,00
 1.368.815,93
 636.675,13
 40.508,94
 677.184,07
 25.928,19
 588.386,87
 62.869,01
 651.255,88
 25.928,19
 588.386,87
 62.869,01
 651.255,88
 0,00
Total por Unidade Executora
 45.000.000,00
 0,00
 45.000.000,00
 33.502.164,64
 10.451.752,52
 1.046.082,84
 11.497.835,36
 25.928,19
 10.403.464,26
 1.068.442,91
 11.471.907,17
 25.928,19
 10.403.464,26
 1.068.442,91
 11.471.907,17
 0,00
Total por Unidade Orçamentária
 45.000.000,00
 0,00
 45.000.000,00
 33.502.164,64
 10.451.752,52
 1.046.082,84
 11.497.835,36
 25.928,19
 10.403.464,26
 1.068.442,91
 11.471.907,17
 25.928,19
 10.403.464,26
 1.068.442,91
 11.471.907,17
 0,00
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE 
 45.000.000,00
 0,00
 45.000.000,00
 33.502.164,64
 10.451.752,52
 1.046.082,84
 11.497.835,36
 25.928,19
 10.403.464,26
 1.068.442,91
 11.471.907,17
 25.928,19
 10.403.464,26
 1.068.442,91
 11.471.907,17
 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 45.000.000,00
 0,00
 45.000.000,00
 33.502.164,64
 10.451.752,52
 1.046.082,84
 11.497.835,36
 25.928,19
 10.403.464,26
 1.068.442,91
 11.471.907,17
 25.928,19
 10.403.464,26
 1.068.442,91
 11.471.907,17
 0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 1.174,08
 128,10
 1.302,18
 5304
 1
218810199
MENSALIDADE SINDICAL
 25.943,66
 2.775,23
 28.718,89
 5306
 1
218810199
MENSALIDADE ASPMPF
 26.605,71
 2.660,00
 29.265,71
 5307
 1

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 61.744,60
 5.668,48
 67.413,08
 5308
 1
218810199
SINDICATO CONVENIOS
 2.288,00
 192,00
 2.480,00
 5309
 1
218810199
ASPMPF CONVÊNIOS
 458.398,93
 51.746,17
 510.145,10
 5310
 1
218810199
CONVENIO CEF
 354.186,94
 38.084,27
 392.271,21
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 369.410,20
 40.640,54
 410.050,74
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 34,27
 0,00
 34,27
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 21.910,78
 2.142,78
 24.053,56
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 297.733,23
 32.485,68
 330.218,91
 5325
 1
218810199
SOROVALE AD. BENEF. LTDA
 200.740,53
 20.786,28
 221.526,81
 5328
 1
218810113
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
 515,13
 0,00
 515,13
 5330
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 30.274,71
 3.105,88
 33.380,59
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 3.797,18
 360,02
 4.157,20
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 2.400,00
 270,00
 2.670,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 62.613,73
 7.238,81
 69.852,54
 5335
 1
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 50.963,98
 7.096,57
 58.060,55
 5336
 1
113812600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 735.729,90
 75.643,99
 811.373,89
 5807
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 2.706.465,56
 291.024,80
 2.997.490,36
TOTAL DA DESPESA PAGA
 13.109.929,82
 1.359.467,71
 14.469.397,53
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa
 0,00
CONTA Contas RPPS
 161.814.636,78
Caixa/Bancos/Autarquias
 0,00
TOTAL FINANCEIRO
 161.814.636,78
TOTAL DO BALANCETE
 176.284.034,31

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568‑98
PORTO FELIZ, 13 de Dezembro de 2017.